易米低碳经济股票发起C(017166)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易米低碳经济股票发起C(017166)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,314,781.81
结算备付金	27,239.94	27,103.16	100,518.24	10,083,896.60
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	37,428,164.50	35,433,095.32	53,170,555.72	72,699,869.31
其中：股票投资	37,428,164.50	35,433,095.32	52,830,567.78	67,025,243.02
债券投资	-	-	339,987.94	5,674,626.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,499,800.17	-	-46.56	5,999,141.92
应收证券清算款	467,100.75	-	1,311,348.42	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	64,635.80	-	52,112.69
应收申购款	4,905.67	492.61	5,054.18	98.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	45,898,659.72	38,495,512.24	57,767,335.38	94,149,900.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,078,570.31	114,570.49	41,643.34	45,506.88
应付管理人报酬	48,064.16	40,148.71	58,335.46	113,387.62
应付托管费	8,010.69	6,691.47	9,722.58	18,897.95
应付销售服务费	2,159.33	959.60	1,642.83	2,493.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	124.90	-	2.09	2.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,501.41	79,563.54	170,000.00	63,357.20
负债合计	1,221,430.80	241,933.81	281,346.30	243,645.51
所有者权益
实收基金	59,040,241.19	66,902,884.15	77,115,551.88	94,179,815.77
未分配利润	-14,363,012.27	-28,649,305.72	-19,629,562.80	-273,560.43
所有者权益合计	44,677,228.92	38,253,578.43	57,485,989.08	93,906,255.34
负债及所有者权益总计	45,898,659.72	38,495,512.24	57,767,335.38	94,149,900.85

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