汇添富中证1000ETF联接C(017162)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
23,188.06 |
11,143.81 |
14,039.03 |
| 存出保证金 |
5,811.72 |
30,652.44 |
21,877.72 |
| 交易性金融资产 |
17,159,931.71 |
16,654,681.98 |
50,223,778.00 |
| 其中：股票投资 |
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23,450.00 |
| 债券投资 |
101,446.05 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
210,917.28 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
53,192.18 |
107,801.06 |
1,725,965.92 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
18,946,301.12 |
17,948,212.24 |
68,185,788.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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12,208,318.76 |
| 应付赎回款 |
813,954.75 |
193,165.54 |
977,559.14 |
| 应付管理人报酬 |
145.31 |
131.25 |
292.27 |
| 应付托管费 |
48.44 |
43.76 |
97.43 |
| 应付销售服务费 |
2,903.25 |
3,556.63 |
4,157.38 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
10,455.30 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,778.38 |
16,917.86 |
129,536.97 |
| 负债合计 |
835,285.43 |
213,815.04 |
13,319,961.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
20,353,030.55 |
23,682,343.18 |
62,202,024.12 |
| 未分配利润 |
-2,242,014.86 |
-5,947,945.98 |
-7,336,197.23 |
| 所有者权益合计 |
18,111,015.69 |
17,734,397.20 |
54,865,826.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
18,946,301.12 |
17,948,212.24 |
68,185,788.84 |
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