华宝远见回报混合C(017143)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝远见回报混合C(017143)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	247,530,487.16
结算备付金	4,428,362.41	1,509,850.96	2,579,167.73	9,996,939.89
存出保证金	283,024.77	219,717.12	302,514.16	188,810.06
交易性金融资产	374,563,836.11	331,270,136.17	496,641,190.73	621,936,731.54
其中：股票投资	374,563,836.11	331,270,136.17	496,641,190.73	621,936,731.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,914,957.12	6,108.37	2,154,932.91	898,370.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,955.66	4,864.48	3,553.62	811,295.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	484,393,681.35	428,397,620.49	551,315,859.92	881,362,634.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,888,975.68	-	7,376,606.79	-
应付赎回款	259,166.18	1,636,878.33	1,134,264.90	3,478,496.48
应付管理人报酬	504,179.46	444,726.79	557,775.91	1,112,459.03
应付托管费	84,029.91	74,121.14	92,962.65	185,409.81
应付销售服务费	39,427.08	33,617.40	59,630.46	69,691.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,321,878.00	2,339,447.73	2,150,552.57	1,552,813.30
负债合计	9,097,656.31	4,528,791.39	11,371,793.28	6,398,869.78
所有者权益
实收基金	550,565,633.63	595,830,219.84	684,403,103.95	882,933,475.34
未分配利润	-75,269,608.59	-171,961,390.74	-144,459,037.31	-7,969,710.35
所有者权益合计	475,296,025.04	423,868,829.10	539,944,066.64	874,963,764.99
负债及所有者权益总计	484,393,681.35	428,397,620.49	551,315,859.92	881,362,634.77

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