博道和祥多元稳健债券A(017134)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道和祥多元稳健债券A(017134)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,676,290.76
结算备付金	525,666.49	1,426,304.37	1,412,579.96	378,600.44
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	91,222,135.67	150,837,816.81	277,931,301.63	499,650,218.02
其中：股票投资	14,648,318.80	25,773,845.74	50,235,107.84	59,677,056.26
债券投资	76,573,816.87	125,063,971.07	227,696,193.79	439,973,161.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	599,957.71	950,000.00	4,499,550.76	119,984,945.21
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	51,613.17	300.00	79,548.10	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	96,468,402.53	156,948,859.87	288,321,868.31	637,690,054.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	19,608,818.65	21,540,000.00	19,097,939.74	-
应付证券清算款	-	-	-	723.78
应付赎回款	1,210,697.73	2,780,682.84	331,790.54	-
应付管理人报酬	46,554.33	81,377.40	162,646.55	365,527.89
应付托管费	6,650.63	11,625.36	23,235.22	52,218.25
应付销售服务费	10,767.73	17,029.30	37,402.07	106,297.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3,007.20	4,908.36	3,633.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,876.90	84,545.88	129,825.01	72,742.24
负债合计	21,034,365.97	24,518,267.98	19,787,747.49	601,142.81
所有者权益
实收基金	70,979,146.44	131,949,147.87	269,916,191.81	634,060,960.65
未分配利润	4,454,890.12	481,444.02	-1,382,070.99	3,027,950.97
所有者权益合计	75,434,036.56	132,430,591.89	268,534,120.82	637,088,911.62
负债及所有者权益总计	96,468,402.53	156,948,859.87	288,321,868.31	637,690,054.43

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