华安添勤债券(017120)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安添勤债券(017120)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,005.12	-	10,278,186.05
存出保证金	-	4,172.51	200,827.81
交易性金融资产	1,278,132,987.66	870,258,118.72	2,442,237,156.02
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,278,132,987.66	870,258,118.72	2,442,237,156.02
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	198,016,543.49	7,981,672.52	588,590,055.13
应收证券清算款	30,989,757.12	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	19,083.73	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,508,756,381.37	879,216,816.20	3,043,067,891.81
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	120,183,593.18
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	10.19	-	-
应付管理人报酬	236,262.95	309,707.03	715,637.05
应付托管费	78,754.33	103,235.66	238,545.69
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	211,809.88	234,507.84	220,178.68
负债合计	526,837.35	647,450.53	121,357,954.60
所有者权益
实收基金	1,430,687,793.33	858,837,620.10	2,896,281,501.06
未分配利润	77,541,750.69	19,731,745.57	25,428,436.15
所有者权益合计	1,508,229,544.02	878,569,365.67	2,921,709,937.21
负债及所有者权益总计	1,508,756,381.37	879,216,816.20	3,043,067,891.81

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