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基金公告

大摩数字经济混合A(017102)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	62,510,460.38
结算备付金	6,113,115.58	3,466,303.04	352,328.47	1,816,079.82
存出保证金	807,783.23	597,752.31	104,584.63	163,693.15
交易性金融资产	3,047,119,856.87	916,919,189.77	184,375,908.30	181,428,504.30
其中：股票投资	3,047,119,856.87	916,919,189.77	184,375,908.30	181,428,504.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	152,745,534.30	18,548,000.26	1,106,121.41	416,137.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,677,422,567.46	1,060,722,511.01	198,029,228.40	246,334,874.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	180,288,157.00	54,342,248.41	819.50	22,919,733.06
应付赎回款	112,130,544.32	15,331,063.07	1,471,830.19	602,494.14
应付管理人报酬	2,732,967.57	1,082,027.91	197,309.99	347,423.90
应付托管费	455,494.61	180,338.00	32,885.03	57,903.98
应付销售服务费	640,731.08	338,904.13	12,313.66	8,102.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,396,645.04	1,689,662.42	333,472.76	1,414,096.03
负债合计	298,644,539.62	72,964,243.94	2,048,631.13	25,349,753.39
所有者权益
实收基金	2,470,518,268.21	953,369,377.61	241,390,087.26	208,768,362.09
未分配利润	908,259,759.63	34,388,889.46	-45,409,489.99	12,216,759.18
所有者权益合计	3,378,778,027.84	987,758,267.07	195,980,597.27	220,985,121.27
负债及所有者权益总计	3,677,422,567.46	1,060,722,511.01	198,029,228.40	246,334,874.66

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