申万菱信乐成混合A(017063)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信乐成混合A(017063)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	133,755,501.30
结算备付金	21,263.37	21,101.26	20,942.11	20,853.30
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	106,369,597.34	135,870,427.64	215,295,761.19	196,629,130.45
其中：股票投资	106,369,597.34	134,356,433.35	215,295,761.19	196,629,130.45
债券投资	-	1,513,994.29	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	99,214.00	-	-
应收申购款	5,232.85	8,784.97	610.98	11,110.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	125,666,517.08	152,875,074.98	238,810,258.08	330,416,595.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	122,730.48	228,297.15	211,330.51	4,842,323.48
应付管理人报酬	135,658.16	155,594.11	238,604.25	499,989.71
应付托管费	22,609.72	25,932.34	39,767.37	83,331.62
应付销售服务费	9,454.89	12,792.47	18,998.89	47,633.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.36	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,000.00	92,753.24	155,000.00	57,366.61
负债合计	465,453.25	515,369.67	663,701.02	5,530,645.11
所有者权益
实收基金	189,477,785.69	219,146,565.51	253,964,347.46	321,406,446.57
未分配利润	-64,276,721.86	-66,786,860.20	-15,817,790.40	3,479,503.37
所有者权益合计	125,201,063.83	152,359,705.31	238,146,557.06	324,885,949.94
负债及所有者权益总计	125,666,517.08	152,875,074.98	238,810,258.08	330,416,595.05

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