申万菱信乐成混合A(017063)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信乐成混合A(017063)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14.63	21,263.37	21,101.26	20,942.11
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	94,774,897.75	106,369,597.34	135,870,427.64	215,295,761.19
其中：股票投资	94,774,897.75	106,369,597.34	134,356,433.35	215,295,761.19
债券投资	-	-	1,513,994.29	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	99,214.00	-
应收申购款	6,619.10	5,232.85	8,784.97	610.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	116,601,118.76	125,666,517.08	152,875,074.98	238,810,258.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	143,309.67	122,730.48	228,297.15	211,330.51
应付管理人报酬	115,657.63	135,658.16	155,594.11	238,604.25
应付托管费	19,276.26	22,609.72	25,932.34	39,767.37
应付销售服务费	7,483.84	9,454.89	12,792.47	18,998.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.36	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,780.45	175,000.00	92,753.24	155,000.00
负债合计	372,507.85	465,453.25	515,369.67	663,701.02
所有者权益
实收基金	168,211,925.36	189,477,785.69	219,146,565.51	253,964,347.46
未分配利润	-51,983,314.45	-64,276,721.86	-66,786,860.20	-15,817,790.40
所有者权益合计	116,228,610.91	125,201,063.83	152,359,705.31	238,146,557.06
负债及所有者权益总计	116,601,118.76	125,666,517.08	152,875,074.98	238,810,258.08

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