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华泰柏瑞益享债券(017047)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	22,693.28	-
存出保证金	-	777.73	-
交易性金融资产	1,027,326,088.23	993,673,747.09	110,765,314.44
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,027,326,088.23	993,673,747.09	110,765,314.44
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	14,505,830.52
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	99.92	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,027,970,913.16	1,000,831,319.18	127,394,414.54
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	10.88	-	-
应付管理人报酬	259,486.85	132,179.62	10,451.01
应付托管费	86,495.62	44,059.87	3,483.67
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	132,006.76	60,585.49	168,314.20
负债合计	478,000.11	236,824.98	182,248.88
所有者权益
实收基金	992,354,479.15	992,250,442.96	126,703,677.03
未分配利润	35,138,433.90	8,344,051.24	508,488.63
所有者权益合计	1,027,492,913.05	1,000,594,494.20	127,212,165.66
负债及所有者权益总计	1,027,970,913.16	1,000,831,319.18	127,394,414.54

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