富国碳中和混合A(017041)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国碳中和混合A(017041)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	402,274,824.16
结算备付金	777,291.02	1,147,667.51	1,016,590.17	1,964,431.49
存出保证金	144,356.30	146,432.73	196,045.41	218,514.83
交易性金融资产	458,128,819.85	454,393,162.00	544,225,693.00	349,239,346.80
其中：股票投资	457,723,766.26	454,393,162.00	544,225,693.00	349,239,346.80
债券投资	405,053.59	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	209,130.59	361,696.76	1,339,974.67	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	321,705.60	-	-
应收申购款	32.99	20,952.77	7,310.48	21,569.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	497,949,908.69	496,158,080.35	591,626,891.13	753,718,686.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	28.27	5.09	5.17	-
应付赎回款	211,704.90	593,911.16	1,103,452.46	845,996.35
应付管理人报酬	520,903.04	495,910.87	607,166.46	921,266.18
应付托管费	86,817.20	82,651.83	101,194.40	153,544.35
应付销售服务费	31,344.16	37,743.63	51,057.07	62,463.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	356,308.77	682,235.45	645,712.59	867,364.91
负债合计	1,207,106.34	1,892,458.03	2,508,588.15	2,850,635.03
所有者权益
实收基金	624,295,267.24	612,622,916.37	676,857,311.94	762,150,504.86
未分配利润	-127,552,464.89	-118,357,294.05	-87,739,008.96	-11,282,453.49
所有者权益合计	496,742,802.35	494,265,622.32	589,118,302.98	750,868,051.37
负债及所有者权益总计	497,949,908.69	496,158,080.35	591,626,891.13	753,718,686.40

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