鑫元鑫领航混合A(017026)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
18,154,993.09 |
| 存出保证金 |
9,064.45 |
| 交易性金融资产 |
14,645,002.17 |
| 其中：股票投资 |
5,617,190.94 |
| 债券投资 |
9,027,811.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,666,656.12 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,150.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
164,050,279.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,468,521.12 |
| 应付管理人报酬 |
168,881.18 |
| 应付托管费 |
28,146.84 |
| 应付销售服务费 |
51,087.52 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
71,449.90 |
| 负债合计 |
5,788,086.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
159,572,896.42 |
| 未分配利润 |
-1,310,703.52 |
| 所有者权益合计 |
158,262,192.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
164,050,279.46 |
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