天弘通享债券发起C(017025)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘通享债券发起C(017025)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	178,035.90
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	577.93	547.27
交易性金融资产	1,326,488,571.24	1,132,535,707.86	1,378,796,078.81	1,349,819,747.37
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,326,488,571.24	1,132,535,707.86	1,378,796,078.81	1,349,819,747.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,326,499,798.25	1,137,527,932.70	1,379,013,046.59	1,349,998,330.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	226,118,427.04	-	255,646,260.14	236,777,243.38
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	283,428.35	279,281.01	285,187.31	274,024.74
应付托管费	94,476.11	93,093.65	95,062.44	91,341.58
应付销售服务费	437.48	418.01	427.05	409.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,583.77	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	223,615.80	98,880.94	218,752.73	114,759.54
负债合计	226,729,968.55	471,673.61	256,245,689.67	237,257,778.71
所有者权益
实收基金	1,064,812,269.27	1,114,762,933.94	1,114,762,431.88	1,114,749,422.52
未分配利润	34,957,560.43	22,293,325.15	8,004,925.04	-2,008,870.69
所有者权益合计	1,099,769,829.70	1,137,056,259.09	1,122,767,356.92	1,112,740,551.83
负债及所有者权益总计	1,326,499,798.25	1,137,527,932.70	1,379,013,046.59	1,349,998,330.54

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