格林港股通臻选混合C(017001)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
1,351.59 |
1,349.81 |
56,326.53 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
7,844,364.26 |
1,217,656.30 |
67,656.15 |
| 其中：股票投资 |
7,844,364.26 |
1,217,656.30 |
67,656.15 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
979,942.12 |
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836,470.03 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
90,580.78 |
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3,618.38 |
| 应收申购款 |
17,407.75 |
116,591.66 |
3,039.94 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
10,340,721.16 |
1,438,306.36 |
11,078,394.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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52,955.03 |
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| 应付赎回款 |
2,054,006.50 |
652.98 |
1,945.24 |
| 应付管理人报酬 |
11,626.86 |
1,073.80 |
815.53 |
| 应付托管费 |
1,937.81 |
179.00 |
25,651.52 |
| 应付销售服务费 |
3,583.45 |
234.52 |
150.77 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
1,026.68 |
11,763.76 |
15,256.03 |
| 负债合计 |
2,072,181.30 |
66,859.09 |
43,819.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,704,211.97 |
1,164,595.68 |
11,542,917.45 |
| 未分配利润 |
2,564,327.89 |
206,851.59 |
-508,341.73 |
| 所有者权益合计 |
8,268,539.86 |
1,371,447.27 |
11,034,575.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,340,721.16 |
1,438,306.36 |
11,078,394.81 |
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