银河龙头精选股票C(016982)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河龙头精选股票C(016982)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	6,703,650.07	7,222,053.08
结算备付金	163,808.42	184,697.45
存出保证金	26,942.66	106,603.82
交易性金融资产	70,194,870.48	76,649,553.55
其中：股票投资	70,194,870.48	76,649,553.55
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	335,998.39	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	8,038.18	56,263.65
其他资产	-	-
资产总计	77,433,308.20	84,219,171.55
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	153,418.21	1.06
应付赎回款	32,844.88	138,601.98
应付管理人报酬	93,271.66	105,903.46
应付托管费	15,545.28	17,650.58
应付销售服务费	111.41	14.38
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	168,211.04	212,147.90
负债合计	463,402.48	474,319.36
所有者权益
实收基金	139,220,440.96	141,116,193.37
未分配利润	-62,250,535.24	-57,371,341.18
所有者权益合计	76,969,905.72	83,744,852.19
负债及所有者权益总计	77,433,308.20	84,219,171.55

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