博时均衡优选混合A(016978)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时均衡优选混合A(016978)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,825,776.21	12,571,041.38	9,259,172.22	4,926,969.94
存出保证金	335,427.47	411,920.81	408,542.05	722,420.59
交易性金融资产	1,355,666,101.08	1,435,380,048.06	1,738,582,589.47	2,046,687,956.99
其中：股票投资	1,355,666,101.08	1,414,982,998.88	1,718,364,633.19	1,945,663,012.52
债券投资	-	20,397,049.18	20,217,956.28	101,024,944.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,000,000.00	38,084,603.02	240,890,000.00	-
应收证券清算款	8,184,965.23	28,743,900.22	5,849.86	28,029,268.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	60,992.26	-	636,960.00	-
应收申购款	15,117.48	206,414.92	103,987.18	31,399.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,509,258,649.54	1,655,270,943.17	2,138,107,481.22	2,222,719,688.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,725,963.75	2,332,124.25	1,944,680.02	-
应付赎回款	4,203,212.13	1,722,988.50	3,512,219.39	3,041,014.06
应付管理人报酬	1,446,637.66	1,703,521.20	2,114,055.67	2,261,177.39
应付托管费	241,106.27	283,920.19	352,342.64	376,862.88
应付销售服务费	171,503.03	207,876.96	264,939.70	286,701.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	839,780.34	859,147.61	2,141,656.99	1,672,301.00
负债合计	12,628,203.18	7,109,578.71	10,329,894.41	7,638,061.53
所有者权益
实收基金	1,519,173,000.03	1,729,990,020.37	2,295,725,205.44	2,518,295,446.86
未分配利润	-22,542,553.67	-81,828,655.91	-167,947,618.63	-303,213,819.90
所有者权益合计	1,496,630,446.36	1,648,161,364.46	2,127,777,586.81	2,215,081,626.96
负债及所有者权益总计	1,509,258,649.54	1,655,270,943.17	2,138,107,481.22	2,222,719,688.49

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