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博时阿尔法回报混合C(016977)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,011,983.31
结算备付金	674,707.49	717,795.44	128,571.67	337,723.92
存出保证金	31,925.36	29,585.61	76,025.89	114,194.37
交易性金融资产	35,369,677.78	47,699,842.27	66,126,958.59	83,287,493.65
其中：股票投资	35,369,677.78	47,699,842.27	66,126,958.59	83,287,493.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-7,575.12
应收证券清算款	855,635.03	1,085,846.33	-	20,525,997.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	239,197.76	-	-
应收申购款	119,058.44	33,072.56	63,546.57	108,322.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,821,691.87	64,527,582.64	80,544,356.66	112,378,140.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,428,850.77	80,479.49	794,278.51	550,745.21
应付赎回款	513,302.76	185,155.66	398,724.77	445,404.50
应付管理人报酬	45,803.93	63,031.22	80,612.32	141,057.05
应付托管费	7,633.99	10,505.20	13,435.39	23,509.50
应付销售服务费	17,015.03	24,012.14	31,251.69	45,890.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	162.31	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	179,605.10	189,652.63	215,529.24	274,166.24
负债合计	2,192,211.58	552,998.65	1,533,831.92	1,480,773.26
所有者权益
实收基金	40,584,632.81	61,655,812.57	85,018,564.11	113,835,509.72
未分配利润	-2,955,152.52	2,318,771.42	-6,008,039.37	-2,938,142.60
所有者权益合计	37,629,480.29	63,974,583.99	79,010,524.74	110,897,367.12
负债及所有者权益总计	39,821,691.87	64,527,582.64	80,544,356.66	112,378,140.38

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