华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,489,229.34
结算备付金	647,032.00	181,136.63	1,125,853.57	128,911.13
存出保证金	164,780.58	166,503.73	84,585.56	25,238.03
交易性金融资产	568,246,350.94	377,923,357.93	455,183,785.86	104,939,178.92
其中：股票投资	7,600,225.15	-	4,189,535.72	-
债券投资	-	509,095.21	2,137,642.38	1,827,938.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,362,465.49	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,695,125.72	5,229,717.44	7,546,504.71	1,470,134.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	613,167,400.69	405,296,493.35	493,753,839.08	111,052,691.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,374,152.16	3,493,209.84	0.91	868,244.71
应付赎回款	10,249,672.41	3,821,364.12	14,858,478.69	1,118,432.15
应付管理人报酬	17,244.38	8,538.13	11,473.78	2,287.97
应付托管费	5,173.31	2,561.44	3,442.12	686.40
应付销售服务费	118,169.71	77,782.72	89,824.82	18,385.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	157,023.57	84,535.36	30,008.10	24,795.19
负债合计	11,921,435.54	7,487,991.61	14,993,228.42	2,032,831.65
所有者权益
实收基金	835,013,299.86	643,837,556.40	573,577,948.51	125,650,922.65
未分配利润	-233,767,334.71	-246,029,054.66	-94,817,337.85	-16,631,062.51
所有者权益合计	601,245,965.15	397,808,501.74	478,760,610.66	109,019,860.14
负债及所有者权益总计	613,167,400.69	405,296,493.35	493,753,839.08	111,052,691.79

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