华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	786,852.01	647,032.00	181,136.63	1,125,853.57
存出保证金	310,733.22	164,780.58	166,503.73	84,585.56
交易性金融资产	1,120,020,478.13	568,246,350.94	377,923,357.93	455,183,785.86
其中：股票投资	-	7,600,225.15	-	4,189,535.72
债券投资	30,164,706.85	-	509,095.21	2,137,642.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,107,012.21	-	-	3,362,465.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	33,993,391.68	6,695,125.72	5,229,717.44	7,546,504.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,212,723,229.04	613,167,400.69	405,296,493.35	493,753,839.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,374,152.16	3,493,209.84	0.91
应付赎回款	65,292,861.84	10,249,672.41	3,821,364.12	14,858,478.69
应付管理人报酬	20,006.22	17,244.38	8,538.13	11,473.78
应付托管费	6,001.89	5,173.31	2,561.44	3,442.12
应付销售服务费	180,687.30	118,169.71	77,782.72	89,824.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	334,715.82	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,822.86	157,023.57	84,535.36	30,008.10
负债合计	65,916,095.93	11,921,435.54	7,487,991.61	14,993,228.42
所有者权益
实收基金	1,071,286,582.63	835,013,299.86	643,837,556.40	573,577,948.51
未分配利润	75,520,550.48	-233,767,334.71	-246,029,054.66	-94,817,337.85
所有者权益合计	1,146,807,133.11	601,245,965.15	397,808,501.74	478,760,610.66
负债及所有者权益总计	1,212,723,229.04	613,167,400.69	405,296,493.35	493,753,839.08

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