财通资管睿安债券C(016960)资产负债表-基金频道-证券之星

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财通资管睿安债券C(016960)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	152,970.95	466,846.28	462,169.07
存出保证金	65,677.30	-	-
交易性金融资产	70,097,844.18	1,937,938,161.99	664,974,354.09
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	70,097,844.18	1,937,938,161.99	664,974,354.09
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,269,030.80	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	78,627,652.68	1,942,657,987.34	666,666,721.29
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	130,000,000.00	62,021,360.12
应付证券清算款	-	21,466.11	-
应付赎回款	3,373,013.46	-	-
应付管理人报酬	13,088.68	461,192.11	169,738.31
应付托管费	4,498.79	153,730.70	56,579.45
应付销售服务费	1,176.83	1.50	1.86
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	31,200.11	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	199,014.48	136,313.51	197,067.96
负债合计	3,590,792.24	130,803,904.04	62,444,747.70
所有者权益
实收基金	70,621,586.90	1,759,175,373.16	598,857,880.61
未分配利润	4,415,273.54	52,678,710.14	5,364,092.98
所有者权益合计	75,036,860.44	1,811,854,083.30	604,221,973.59
负债及所有者权益总计	78,627,652.68	1,942,657,987.34	666,666,721.29

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