国联安鸿利短债债券A(016940)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安鸿利短债债券A(016940)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	51,074.96	-
存出保证金	3,318.27	10,329.75	41,629.29
交易性金融资产	849,505,132.32	453,899,831.21	329,806,826.12
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	849,505,132.32	453,899,831.21	329,806,826.12
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	39,215,058.42	6,403,236.71	128,110.99
其他资产	-	-	-
资产总计	889,644,591.41	460,923,106.07	330,294,096.44
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	130,030,094.03	59,012,608.22	74,024,240.09
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	168,602.99	104,279.23	74,573.88
应付托管费	28,100.51	17,379.89	12,428.99
应付销售服务费	37,842.32	1,064.21	4,174.88
应付交易费用	-	-	-
应交税费	51,934.38	37,930.70	37,902.41
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	244,883.65	151,383.61	222,184.44
负债合计	130,561,457.88	59,324,645.86	74,375,504.69
所有者权益
实收基金	724,943,427.51	388,335,279.14	251,645,404.61
未分配利润	34,139,706.02	13,263,181.07	4,273,187.14
所有者权益合计	759,083,133.53	401,598,460.21	255,918,591.75
负债及所有者权益总计	889,644,591.41	460,923,106.07	330,294,096.44

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