南方中证上海环交所碳中和ETF联接A(016917)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
454.25 |
1,423.63 |
633.18 |
| 存出保证金 |
331.32 |
200.66 |
31,230.99 |
| 交易性金融资产 |
6,743,239.87 |
7,042,569.91 |
7,279,534.38 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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101,419.73 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
909.97 |
8,782.45 |
2,549.63 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
7,169,196.60 |
7,477,505.31 |
7,751,694.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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90,206.01 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,446.70 |
2,090.83 |
20,158.81 |
| 应付管理人报酬 |
174.42 |
179.70 |
220.13 |
| 应付托管费 |
34.86 |
35.91 |
44.01 |
| 应付销售服务费 |
1,716.60 |
1,588.48 |
1,520.66 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
100.81 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
4,973.00 |
4,972.24 |
13,057.70 |
| 负债合计 |
8,446.39 |
8,867.16 |
125,207.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,233,419.70 |
8,189,855.94 |
8,588,567.39 |
| 未分配利润 |
-72,669.49 |
-721,217.79 |
-962,079.84 |
| 所有者权益合计 |
7,160,750.21 |
7,468,638.15 |
7,626,487.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,169,196.60 |
7,477,505.31 |
7,751,694.87 |
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