华安中证基建指数发起C(016909)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证基建指数发起C(016909)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	11,507.15	3,600.07	6,022.92
存出保证金	1,669.51	5,227.40	8,768.85	15,055.33
交易性金融资产	18,213,036.20	22,245,124.60	34,598,108.92	34,457,342.27
其中：股票投资	18,213,036.20	22,245,124.60	34,598,108.92	34,457,342.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	125,775.80	-	-	339,646.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,071.82	8,411.62	42,705.88	139,022.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,598,501.57	23,700,911.82	37,317,704.56	37,199,875.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	169,138.83	91,533.68	615,303.92	492,083.11
应付管理人报酬	7,978.22	10,638.25	15,390.43	17,680.38
应付托管费	1,595.62	2,127.66	3,078.07	3,536.06
应付销售服务费	767.01	1,407.34	3,239.45	4,603.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	57,658.15	67,558.72	77,966.25	162,418.47
负债合计	237,137.83	173,265.65	714,978.12	680,321.61
所有者权益
实收基金	17,831,697.48	20,995,809.61	34,506,961.65	37,967,437.47
未分配利润	1,529,666.26	2,531,836.56	2,095,764.79	-1,447,883.98
所有者权益合计	19,361,363.74	23,527,646.17	36,602,726.44	36,519,553.49
负债及所有者权益总计	19,598,501.57	23,700,911.82	37,317,704.56	37,199,875.10

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