鑫元欣悦混合C(016903)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元欣悦混合C(016903)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,401,712.90
结算备付金	4,643.44	4,178,338.95	1,160,369.89	8,138,108.87
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	109,832,514.65	103,205,442.66	147,189,785.32	188,502,074.99
其中：股票投资	102,946,603.64	96,807,067.73	136,634,840.11	188,502,074.99
债券投资	6,885,911.01	6,398,374.93	10,554,945.21	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	9,039.87	-	-
应收申购款	28.00	829.69	50,103.54	3,320.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	120,916,290.27	109,363,786.34	154,156,375.91	219,045,217.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,063,146.97	-	-	-
应付赎回款	94,106.78	6,899.40	257,799.18	952,638.50
应付管理人报酬	128,368.95	111,479.98	156,488.73	272,209.12
应付托管费	21,394.83	18,580.02	26,081.45	36,294.57
应付销售服务费	7,830.31	7,610.85	13,011.27	16,744.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,000.00	84,535.36	180,000.00	88,684.07
负债合计	1,484,847.84	229,105.61	633,380.63	1,366,570.56
所有者权益
实收基金	157,905,645.82	156,578,393.40	194,036,764.14	242,382,136.05
未分配利润	-38,474,203.39	-47,443,712.67	-40,513,768.86	-24,703,489.14
所有者权益合计	119,431,442.43	109,134,680.73	153,522,995.28	217,678,646.91
负债及所有者权益总计	120,916,290.27	109,363,786.34	154,156,375.91	219,045,217.47

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