鑫元欣悦混合A(016902)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元欣悦混合A(016902)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,010,595.59	4,643.44	4,178,338.95	1,160,369.89
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	104,511,376.44	109,832,514.65	103,205,442.66	147,189,785.32
其中：股票投资	98,585,372.80	102,946,603.64	96,807,067.73	136,634,840.11
债券投资	5,926,003.64	6,885,911.01	6,398,374.93	10,554,945.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	103,199.26	-	9,039.87	-
应收申购款	309.64	28.00	829.69	50,103.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	113,697,587.19	120,916,290.27	109,363,786.34	154,156,375.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,063,146.97	-	-
应付赎回款	1,381,875.74	94,106.78	6,899.40	257,799.18
应付管理人报酬	107,384.17	128,368.95	111,479.98	156,488.73
应付托管费	17,897.37	21,394.83	18,580.02	26,081.45
应付销售服务费	6,734.94	7,830.31	7,610.85	13,011.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,302.56	170,000.00	84,535.36	180,000.00
负债合计	1,598,194.78	1,484,847.84	229,105.61	633,380.63
所有者权益
实收基金	127,953,152.69	157,905,645.82	156,578,393.40	194,036,764.14
未分配利润	-15,853,760.28	-38,474,203.39	-47,443,712.67	-40,513,768.86
所有者权益合计	112,099,392.41	119,431,442.43	109,134,680.73	153,522,995.28
负债及所有者权益总计	113,697,587.19	120,916,290.27	109,363,786.34	154,156,375.91

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