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基金公告

中银卓越成长混合C(016896)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	6,068,494.54	3,140,775.18	3,882,704.35
存出保证金	264,076.39	231,134.78	316,158.57
交易性金融资产	652,586,135.17	640,095,858.45	877,088,892.28
其中：股票投资	616,949,032.16	597,690,921.86	825,417,332.75
债券投资	35,637,103.01	42,404,936.59	51,671,559.53
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	7,480,445.86	6,599,898.54	2,323,607.12
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	24,565.12	44,095.84	217,297.91
其他资产	-	-	-
资产总计	693,049,050.80	723,521,829.84	949,910,051.68
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	5,131,687.01	-	18,291,686.19
应付赎回款	939,511.20	518,420.53	1,503,931.58
应付管理人报酬	720,080.22	739,386.01	977,064.24
应付托管费	120,013.39	123,231.01	162,844.07
应付销售服务费	61,050.72	63,875.21	88,304.47
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	24.53	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,340,747.20	2,081,525.52	1,421,182.80
负债合计	8,313,089.74	3,526,462.81	22,445,013.35
所有者权益
实收基金	789,494,237.77	932,819,507.42	1,056,651,973.93
未分配利润	-104,758,276.71	-212,824,140.39	-129,186,935.60
所有者权益合计	684,735,961.06	719,995,367.03	927,465,038.33
负债及所有者权益总计	693,049,050.80	723,521,829.84	949,910,051.68

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