招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016879)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
1,281.87 |
- |
| 存出保证金 |
1,172.76 |
9,163.42 |
| 交易性金融资产 |
11,509,825.87 |
11,273,472.36 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
101,911.12 |
203,638.08 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,061.80 |
465.77 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
12,123,246.06 |
11,752,363.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
39,701.59 |
- |
| 应付赎回款 |
1,458.16 |
10.02 |
| 应付管理人报酬 |
293.58 |
264.19 |
| 应付托管费 |
58.71 |
52.82 |
| 应付销售服务费 |
102.37 |
411.03 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
81.17 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
10,000.00 |
66,497.74 |
| 负债合计 |
51,614.41 |
67,316.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,457,354.70 |
11,185,681.13 |
| 未分配利润 |
1,614,276.95 |
499,365.46 |
| 所有者权益合计 |
12,071,631.65 |
11,685,046.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,123,246.06 |
11,752,363.56 |
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