景顺长城稳健增益债券A(016869)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城稳健增益债券A(016869)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	43,660,772.40	21,439,614.31	284,713.49	104,268.46
存出保证金	202,441.10	56,894.48	4,789.59	5,160.62
交易性金融资产	6,271,357,915.88	1,626,346,756.72	59,907,018.98	97,096,107.93
其中：股票投资	1,077,608,514.07	128,097,616.11	9,980,040.74	13,554,876.29
债券投资	5,193,749,401.81	1,498,249,140.61	49,926,978.24	83,541,231.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	839,101,838.35	241,629,447.92	-	-
应收证券清算款	-	38,358,404.99	271,615.47	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,298,268.00	-	-	-
应收申购款	165,645,908.14	60,379,726.11	51,109.99	90.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,361,849,982.11	1,995,187,759.68	60,578,076.81	97,358,776.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	360,000,000.00	116,254,067.13	8,130,284.22	20,927,603.02
应付证券清算款	37,085,443.23	24,241,627.17	-	1,404.27
应付赎回款	36,473,170.99	62,822,130.61	1,565,744.80	1,978,131.11
应付管理人报酬	2,667,879.60	447,297.90	26,467.64	39,101.50
应付托管费	666,969.90	111,824.47	6,616.91	9,775.35
应付销售服务费	649,043.87	252,148.22	763.01	587.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	51,084.53	25,344.92	1,768.95	2,917.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	930,057.65	247,035.01	118,971.14	138,902.44
负债合计	438,523,649.77	204,401,475.43	9,850,616.67	23,098,423.24
所有者权益
实收基金	6,177,715,258.78	1,658,952,914.47	49,159,058.02	74,328,762.01
未分配利润	745,611,073.56	131,833,369.78	1,568,402.12	-68,408.33
所有者权益合计	6,923,326,332.34	1,790,786,284.25	50,727,460.14	74,260,353.68
负债及所有者权益总计	7,361,849,982.11	1,995,187,759.68	60,578,076.81	97,358,776.92

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