华安沣荣一年持有混合A(016861)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沣荣一年持有混合A(016861)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	89,401.65	1,362,909.05	1,827,846.04
存出保证金	28,097.10	35,445.66	49,665.68
交易性金融资产	29,543,666.03	75,090,684.46	294,284,048.10
其中：股票投资	3,267,265.34	7,862,898.72	42,530,375.80
债券投资	26,276,400.69	67,227,785.74	251,753,672.30
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	13,000,361.65	-
应收证券清算款	199,999.96	2,203,448.22	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	30,688,698.03	92,858,053.73	296,656,384.61
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	200,000.00	-	65,328,084.53
应付证券清算款	0.19	656.00	34.13
应付赎回款	723,631.02	3,871,934.65	-
应付管理人报酬	22,259.18	130,269.48	156,187.63
应付托管费	2,782.39	16,283.69	19,523.45
应付销售服务费	9,806.10	38,465.30	44,114.77
应付交易费用	-	-	-
应交税费	55.93	33,218.73	14,422.29
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	140,493.06	236,040.20	207,042.56
负债合计	1,099,027.87	4,326,868.05	65,769,409.36
所有者权益
实收基金	29,032,225.72	88,200,552.40	233,480,766.08
未分配利润	557,444.44	330,633.28	-2,593,790.83
所有者权益合计	29,589,670.16	88,531,185.68	230,886,975.25
负债及所有者权益总计	30,688,698.03	92,858,053.73	296,656,384.61

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