银河景气行业混合A(016856)资产负债表-基金频道-证券之星

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银河景气行业混合A(016856)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,803,562.07
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	46,840,637.83	43,515,945.29	54,899,042.49	72,126,580.30
其中：股票投资	46,840,637.83	43,515,945.29	54,806,835.82	72,126,580.30
债券投资	-	-	92,206.67	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,000.00	409.55	94,225.87	270.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,097,524.94	46,695,622.70	58,906,679.73	80,930,413.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	34,420.25	16,068.08	16,932.18	83,434.31
应付管理人报酬	51,865.33	47,459.50	58,879.23	97,916.82
应付托管费	8,644.21	7,909.92	9,813.21	16,319.47
应付销售服务费	9,024.92	8,482.56	10,049.31	13,494.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.25	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	90,655.75	52,213.98	110,000.05	75,589.76
负债合计	194,610.46	132,134.04	205,674.23	286,755.11
所有者权益
实收基金	61,344,987.57	69,435,197.27	78,747,254.46	90,207,415.43
未分配利润	-11,442,073.09	-22,871,708.61	-20,046,248.96	-9,563,757.41
所有者权益合计	49,902,914.48	46,563,488.66	58,701,005.50	80,643,658.02
负债及所有者权益总计	50,097,524.94	46,695,622.70	58,906,679.73	80,930,413.13

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