中欧高端装备股票发起C(016848)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧高端装备股票发起C(016848)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,944,078.33
结算备付金	383,865.03	217,394.67	295,667.82	298,274.99
存出保证金	27,939.73	30,408.76	51,652.95	29,538.73
交易性金融资产	80,047,467.32	72,705,736.02	86,977,547.23	133,394,336.29
其中：股票投资	80,047,467.32	72,705,736.02	86,876,127.50	133,293,809.99
债券投资	-	-	101,419.73	100,526.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	859,077.05	402,849.70	-	1,901,086.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	487,231.64	88,495.38	293,142.71	1,362,269.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	87,964,904.99	77,795,547.69	92,742,266.22	144,929,583.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,072,630.51	-	133,891.54	-
应付赎回款	290,909.46	294,692.52	216,875.09	3,481,501.43
应付管理人报酬	92,028.93	76,498.03	96,208.55	194,491.78
应付托管费	15,338.15	12,749.69	16,034.78	32,415.29
应付销售服务费	29,217.50	25,567.41	34,239.08	58,580.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.15	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,646.63	203,576.91	232,851.38	208,408.06
负债合计	1,660,771.18	613,084.56	730,100.57	3,975,397.48
所有者权益
实收基金	103,394,035.86	97,876,106.61	112,105,033.26	146,823,855.47
未分配利润	-17,089,902.05	-20,693,643.48	-20,092,867.61	-5,869,669.00
所有者权益合计	86,304,133.81	77,182,463.13	92,012,165.65	140,954,186.47
负债及所有者权益总计	87,964,904.99	77,795,547.69	92,742,266.22	144,929,583.95

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