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基金公告

中欧高端装备股票发起A(016847)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,466,666.02	383,865.03	217,394.67	295,667.82
存出保证金	141,303.42	27,939.73	30,408.76	51,652.95
交易性金融资产	766,640,460.64	80,047,467.32	72,705,736.02	86,977,547.23
其中：股票投资	766,336,648.91	80,047,467.32	72,705,736.02	86,876,127.50
债券投资	303,811.73	-	-	101,419.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	859,077.05	402,849.70	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,264,964.86	487,231.64	88,495.38	293,142.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	862,469,298.49	87,964,904.99	77,795,547.69	92,742,266.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,888,728.68	1,072,630.51	-	133,891.54
应付赎回款	8,709,330.03	290,909.46	294,692.52	216,875.09
应付管理人报酬	528,170.71	92,028.93	76,498.03	96,208.55
应付托管费	88,028.42	15,338.15	12,749.69	16,034.78
应付销售服务费	169,136.52	29,217.50	25,567.41	34,239.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	619,356.97	160,646.63	203,576.91	232,851.38
负债合计	20,002,751.33	1,660,771.18	613,084.56	730,100.57
所有者权益
实收基金	790,515,910.33	103,394,035.86	97,876,106.61	112,105,033.26
未分配利润	51,950,636.83	-17,089,902.05	-20,693,643.48	-20,092,867.61
所有者权益合计	842,466,547.16	86,304,133.81	77,182,463.13	92,012,165.65
负债及所有者权益总计	862,469,298.49	87,964,904.99	77,795,547.69	92,742,266.22

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