博道惠泰优选混合A(016840)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道惠泰优选混合A(016840)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,557,122.26
结算备付金	57,439.05	56,927.76	56,426.54	55,924.37
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	741,021,891.13	529,834,673.11	443,719,791.40	544,788,314.03
其中：股票投资	701,934,219.79	497,805,215.93	418,615,220.98	515,728,875.27
债券投资	39,087,671.34	32,029,457.18	25,104,570.42	29,059,438.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	16,766,720.48	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	615,631.54	-	401,661.60
应收申购款	3,646,918.69	102,512.36	2,115.49	16,197.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	772,270,984.34	642,797,881.95	466,242,026.74	571,819,219.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	19,242,655.16	-	-
应付赎回款	9,120,753.19	686,070.04	973,027.95	674,018.03
应付管理人报酬	761,216.65	623,903.31	471,910.80	690,146.24
应付托管费	126,869.44	103,983.85	78,651.80	115,024.36
应付销售服务费	121,024.41	98,134.70	69,515.40	84,800.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,585.38	84,353.67	166,303.73	351,794.71
负债合计	10,298,449.07	20,839,100.73	1,759,409.68	1,915,784.56
所有者权益
实收基金	724,567,296.54	701,073,654.66	525,930,737.92	582,000,637.75
未分配利润	37,405,238.73	-79,114,873.44	-61,448,120.86	-12,097,202.36
所有者权益合计	761,972,535.27	621,958,781.22	464,482,617.06	569,903,435.39
负债及所有者权益总计	772,270,984.34	642,797,881.95	466,242,026.74	571,819,219.95

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