国联国证钢铁指数C(016815)资产负债表-基金频道-证券之星

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国联国证钢铁指数C(016815)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	33,875.44	10,199.37	21,710.13	7,257.23
存出保证金	37,232.43	37,552.68	39,207.99	63,034.83
交易性金融资产	163,036,181.32	171,983,786.08	192,098,221.52	224,508,306.05
其中：股票投资	153,027,820.91	171,983,786.08	192,098,221.52	224,508,306.05
债券投资	10,008,360.41	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	440,094.79	-	-	605,554.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	555,700.58	246,408.63	243,409.60	286,112.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	164,353,503.81	185,642,067.05	207,507,993.53	242,907,347.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	500,120.90	-	-	-
应付证券清算款	-	-	211,042.53	-
应付赎回款	1,112,394.48	586,276.83	867,370.35	1,044,742.20
应付管理人报酬	132,730.69	165,319.36	175,386.95	208,647.42
应付托管费	26,546.12	33,063.86	35,077.42	41,729.48
应付销售服务费	1,510.61	2,057.68	2,052.66	1,930.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	82,080.64	97,101.11	279,961.43	307,161.08
负债合计	1,855,383.44	883,818.84	1,570,891.34	1,604,210.64
所有者权益
实收基金	339,539,725.18	401,107,380.07	485,953,739.78	538,640,282.95
未分配利润	-177,041,604.81	-216,349,131.86	-280,016,637.59	-297,337,146.05
所有者权益合计	162,498,120.37	184,758,248.21	205,937,102.19	241,303,136.90
负债及所有者权益总计	164,353,503.81	185,642,067.05	207,507,993.53	242,907,347.54

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