鹏华中证1000指数增强A(016785)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证1000指数增强A(016785)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,513,756.82
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	212,551,185.56	263,234,792.17	326,024,773.39	222,711,105.56
其中：股票投资	212,551,185.56	263,234,792.17	326,024,773.39	222,711,105.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,197,084.73	723,179.69	16,979,480.17	11,696,286.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	242,207,463.90	284,669,880.53	362,084,046.10	246,921,148.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	15,595,167.38	800,924.23	3,631,921.10	1,616,516.74
应付管理人报酬	164,651.05	204,956.13	209,872.88	102,188.83
应付托管费	30,872.06	38,429.27	39,351.19	19,160.40
应付销售服务费	45,534.55	63,556.85	53,896.08	14,214.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,000.00	82,097.49	165,000.00	87,827.86
负债合计	15,996,225.04	1,189,963.97	4,100,041.25	1,839,908.55
所有者权益
实收基金	208,504,181.25	318,667,599.08	364,155,087.37	229,339,228.71
未分配利润	17,707,057.61	-35,187,682.52	-6,171,082.52	15,742,011.40
所有者权益合计	226,211,238.86	283,479,916.56	357,984,004.85	245,081,240.11
负债及所有者权益总计	242,207,463.90	284,669,880.53	362,084,046.10	246,921,148.66

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