平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
49,694.71 |
7,579.75 |
| 存出保证金 |
5,766.27 |
867.45 |
| 交易性金融资产 |
9,496,354.96 |
9,288,678.47 |
| 其中：股票投资 |
- |
36,006.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
206.82 |
220.83 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
10,543,953.74 |
10,288,327.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
100,007.00 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
3,529.02 |
2,280.11 |
| 应付托管费 |
1,299.66 |
1,262.75 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
1,015.11 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,905.30 |
11,781.73 |
| 负债合计 |
111,756.09 |
15,324.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,248,079.31 |
10,178,513.13 |
| 未分配利润 |
184,118.34 |
94,489.50 |
| 所有者权益合计 |
10,432,197.65 |
10,273,002.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,543,953.74 |
10,288,327.22 |
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