诺德兴新趋势混合C(016773)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 诺德兴新趋势混合C(016773) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺德兴新趋势混合C(016773)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	422,476.83
结算备付金	8.52	1.11	69,106.93	68,918.99
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	25,861,033.02	30,014,302.09	44,910,913.79	65,685,562.60
其中：股票投资	24,450,166.72	28,186,194.97	42,397,831.60	62,045,269.23
债券投资	1,410,866.30	1,828,107.12	2,513,082.19	3,640,293.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1.00	-	75,000.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,235,231.55	30,272,928.07	46,196,248.50	66,176,958.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,924.51	-	797,719.11	132,545.86
应付管理人报酬	27,315.95	31,272.05	47,441.05	82,990.39
应付托管费	4,552.66	5,212.03	7,906.84	13,831.75
应付销售服务费	3,537.26	4,024.80	5,557.10	10,831.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	49,863.02	49,726.04	150,000.00	84,981.76
负债合计	94,193.40	90,234.92	1,008,624.10	325,181.49
所有者权益
实收基金	32,367,145.02	38,850,728.14	56,228,127.20	73,268,189.84
未分配利润	-6,226,106.87	-8,668,034.99	-11,040,502.80	-7,416,412.91
所有者权益合计	26,141,038.15	30,182,693.15	45,187,624.40	65,851,776.93
负债及所有者权益总计	26,235,231.55	30,272,928.07	46,196,248.50	66,176,958.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年