诺德兴新趋势混合C(016773)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德兴新趋势混合C(016773)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8.52	8.52	1.11	69,106.93
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	18,921,076.02	25,861,033.02	30,014,302.09	44,910,913.79
其中：股票投资	18,921,076.02	24,450,166.72	28,186,194.97	42,397,831.60
债券投资	-	1,410,866.30	1,828,107.12	2,513,082.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	268,940.74	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,441.71	-	-	-
应收申购款	40,771.20	1.00	-	75,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,654,838.60	26,235,231.55	30,272,928.07	46,196,248.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,420,444.92	8,924.51	-	797,719.11
应付管理人报酬	19,577.66	27,315.95	31,272.05	47,441.05
应付托管费	3,262.95	4,552.66	5,212.03	7,906.84
应付销售服务费	3,074.73	3,537.26	4,024.80	5,557.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,950.34	49,863.02	49,726.04	150,000.00
负债合计	1,451,310.60	94,193.40	90,234.92	1,008,624.10
所有者权益
实收基金	29,468,249.41	32,367,145.02	38,850,728.14	56,228,127.20
未分配利润	-9,264,721.41	-6,226,106.87	-8,668,034.99	-11,040,502.80
所有者权益合计	20,203,528.00	26,141,038.15	30,182,693.15	45,187,624.40
负债及所有者权益总计	21,654,838.60	26,235,231.55	30,272,928.07	46,196,248.50

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