方正富邦均衡精选混合A(016754)资产负债表-基金频道-证券之星

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方正富邦均衡精选混合A(016754)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,755,434.88	12,746,281.11	10,184,231.11
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	52,996,178.55	8,340,478.47	13,383,960.59
其中：股票投资	-	8,340,478.47	13,383,960.59
债券投资	52,996,178.55	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	1,708.00	-
应收申购款	235,575.86	-	49.26
其他资产	-	-	-
资产总计	56,580,998.53	21,333,835.13	25,823,811.95
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	119,278.82	-	27,817.64
应付管理人报酬	54,930.56	22,023.84	29,070.18
应付托管费	9,155.10	3,670.62	4,845.04
应付销售服务费	18,782.95	4,356.36	6,735.20
应付交易费用	-	-	-
应交税费	400.74	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	154,410.50	14,918.54	130,000.00
负债合计	356,958.67	44,969.36	198,468.06
所有者权益
实收基金	58,328,938.92	22,994,133.45	27,428,716.23
未分配利润	-2,104,899.06	-1,705,267.68	-1,803,372.34
所有者权益合计	56,224,039.86	21,288,865.77	25,625,343.89
负债及所有者权益总计	56,580,998.53	21,333,835.13	25,823,811.95

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