浦银安盛光耀优选混合A(016746)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛光耀优选混合A(016746)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	46,870,036.21
结算备付金	50,194,610.63	64,886,668.76	52,072,427.44	24,872,463.67
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	173,795,194.53	156,046,022.23	216,765,412.49	234,298,959.91
其中：股票投资	173,795,194.53	156,046,022.23	216,765,412.49	234,298,959.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	76,267,000.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,700.41	6,716.90	3,310.80	9,171.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	225,399,458.26	223,382,645.98	271,244,805.41	382,317,630.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,059,236.88	-	-
应付赎回款	143,465.46	146,338.08	563,734.58	120,744.23
应付管理人报酬	230,864.31	220,575.01	277,161.31	479,037.15
应付托管费	38,477.39	36,762.47	46,193.55	79,839.56
应付销售服务费	54,215.67	51,824.09	65,915.37	91,238.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	180,000.00	89,507.60	180,000.00	76,887.22
负债合计	647,022.83	2,604,244.13	1,133,004.81	847,746.84
所有者权益
实收基金	263,093,905.75	295,231,439.35	333,467,788.64	403,622,227.89
未分配利润	-38,341,470.32	-74,453,037.50	-63,355,988.04	-22,152,343.74
所有者权益合计	224,752,435.43	220,778,401.85	270,111,800.60	381,469,884.15
负债及所有者权益总计	225,399,458.26	223,382,645.98	271,244,805.41	382,317,630.99

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