浦银安盛光耀优选混合A(016746)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浦银安盛光耀优选混合A(016746) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛光耀优选混合A(016746)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	52,361,037.78	50,194,610.63	64,886,668.76	52,072,427.44
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	174,321,528.59	173,795,194.53	156,046,022.23	216,765,412.49
其中：股票投资	174,321,528.59	173,795,194.53	156,046,022.23	216,765,412.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	69,660.55	-	-	-
应收申购款	1,038.00	8,700.41	6,716.90	3,310.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	231,927,172.31	225,399,458.26	223,382,645.98	271,244,805.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,059,236.88	-
应付赎回款	371,613.19	143,465.46	146,338.08	563,734.58
应付管理人报酬	222,687.17	230,864.31	220,575.01	277,161.31
应付托管费	37,114.51	38,477.39	36,762.47	46,193.55
应付销售服务费	47,948.50	54,215.67	51,824.09	65,915.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,309.98	180,000.00	89,507.60	180,000.00
负债合计	763,673.35	647,022.83	2,604,244.13	1,133,004.81
所有者权益
实收基金	264,337,322.51	263,093,905.75	295,231,439.35	333,467,788.64
未分配利润	-33,173,823.55	-38,341,470.32	-74,453,037.50	-63,355,988.04
所有者权益合计	231,163,498.96	224,752,435.43	220,778,401.85	270,111,800.60
负债及所有者权益总计	231,927,172.31	225,399,458.26	223,382,645.98	271,244,805.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年