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农银品质农业股票A(016725)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	34,887,282.69
结算备付金	42,530.04	137,500.64	131,386.62	-
存出保证金	15,874.99	29,643.44	11,162.38	11,798.55
交易性金融资产	25,944,785.00	31,270,912.50	44,995,389.85	20,210,526.30
其中：股票投资	25,944,785.00	27,200,726.20	41,960,510.40	20,210,526.30
债券投资	-	4,070,186.30	3,034,879.45	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	152,866.32	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	880.00	6,308.41	10.30	1,399.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,328,314.29	50,553,329.91	51,860,007.87	55,111,007.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	39,074.81	-	-	-
应付赎回款	20,087.79	4,629.62	56,009.62	51,681.47
应付管理人报酬	26,595.35	32,654.46	43,141.76	27,639.71
应付托管费	5,319.06	6,530.90	8,628.36	6,909.92
应付销售服务费	6,133.61	7,738.28	12,037.76	5,186.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	30,596.35	103,767.64	206,510.72	96,238.78
负债合计	127,806.97	155,320.90	326,328.22	187,656.56
所有者权益
实收基金	41,914,802.49	65,505,259.51	60,124,140.17	61,203,073.16
未分配利润	-10,714,295.17	-15,107,250.50	-8,590,460.52	-6,279,722.66
所有者权益合计	31,200,507.32	50,398,009.01	51,533,679.65	54,923,350.50
负债及所有者权益总计	31,328,314.29	50,553,329.91	51,860,007.87	55,111,007.06

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