前海开源高端装备制造混合C(016721)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
791,372.58 |
| 存出保证金 |
36,386.81 |
| 交易性金融资产 |
141,441,854.35 |
| 其中：股票投资 |
141,441,854.35 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
317,193.44 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
153,968,429.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
678,356.80 |
| 应付赎回款 |
965,168.34 |
| 应付管理人报酬 |
165,665.59 |
| 应付托管费 |
27,610.93 |
| 应付销售服务费 |
116.13 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
261,569.78 |
| 负债合计 |
2,098,487.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
116,401,690.60 |
| 未分配利润 |
35,468,250.94 |
| 所有者权益合计 |
151,869,941.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
153,968,429.11 |
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