贝莱德欣悦丰利债券A(016711)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

贝莱德欣悦丰利债券A(016711)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	332,235.22	428,596.02	1,086,827.87	1,216,048.89
存出保证金	-	-	67,106.40	-
交易性金融资产	47,966,887.16	85,926,640.40	132,370,055.77	300,831,011.23
其中：股票投资	3,708,277.57	13,395,012.57	20,573,091.70	45,089,803.04
债券投资	43,992,432.16	72,531,627.83	111,796,964.07	255,741,208.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,300,023.00	-	-	7,279,030.29
应收证券清算款	-	408,733.85	-	615,581.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	5,174.40	21,712.00	-
应收申购款	999,599.46	6,416.56	69.99	10,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,878,515.18	86,778,712.63	133,982,419.20	309,974,271.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	18,584,644.24	20,582,300.86	61,560,148.70
应付证券清算款	-	114.00	426,607.01	7,894.37
应付赎回款	1,205,111.83	18,260.95	364,044.15	197,174.81
应付管理人报酬	20,193.77	31,650.89	48,646.43	106,032.53
应付托管费	6,058.15	9,495.25	14,593.91	31,809.75
应付销售服务费	2,993.33	5,750.87	9,649.81	24,570.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,624.59	5,008.38	6,647.27	25,576.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	104,396.02	162,575.00	90,074.68	67,146.60
负债合计	1,340,377.69	18,817,499.58	21,542,564.12	62,020,354.46
所有者权益
实收基金	48,978,038.54	66,260,301.92	111,010,507.65	249,704,513.70
未分配利润	1,560,098.95	1,700,911.13	1,429,347.43	-1,750,597.04
所有者权益合计	50,538,137.49	67,961,213.05	112,439,855.08	247,953,916.66
负债及所有者权益总计	51,878,515.18	86,778,712.63	133,982,419.20	309,974,271.12

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