贝莱德浦悦丰利混合A(016678)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

贝莱德浦悦丰利混合A(016678)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,651.05
结算备付金	86,581.66	1,349,680.11	3,904,809.81	5,210,336.16
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	57,434,339.29	66,290,229.57	111,080,665.83	345,469,656.72
其中：股票投资	12,418,247.55	10,719,078.21	30,115,139.56	44,671,109.28
债券投资	45,016,091.74	55,571,151.36	80,965,526.27	300,798,547.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	4,000,040.00	29,505,063.14	879,896.59
应收证券清算款	-	-	568,381.83	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,352.00	12,880.00	-	24,640.00
应收申购款	-	4.96	99.92	9.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,593,644.17	72,172,749.11	145,077,430.81	351,608,190.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,372,308.68	13,268,668.32	-	73,991,189.45
应付证券清算款	69,178.71	118,742.38	-	-
应付赎回款	429,069.34	203,334.58	702,033.54	-
应付管理人报酬	26,225.07	32,630.44	77,850.10	133,996.65
应付托管费	6,556.27	8,157.59	19,462.52	33,499.14
应付销售服务费	7,325.32	5,280.37	13,256.07	20,135.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,312.55	3,053.94	9,134.31	31,880.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,400.00	87,183.98	190,119.35	5,283,532.03
负债合计	11,075,375.94	13,727,051.60	1,011,855.89	79,494,233.58
所有者权益
实收基金	45,620,077.97	57,836,203.12	144,871,266.69	270,466,805.90
未分配利润	898,190.26	609,494.39	-805,691.77	1,647,151.03
所有者权益合计	46,518,268.23	58,445,697.51	144,065,574.92	272,113,956.93
负债及所有者权益总计	57,593,644.17	72,172,749.11	145,077,430.81	351,608,190.51

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