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博时恒耀债券A(016670)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,974,471.26
结算备付金	12,693.52	13,974.93	1,001,235.75	10,314,003.40
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	100,401,897.24	136,925,418.35	155,804,227.01	355,729,605.34
其中：股票投资	18,022,078.00	26,280,559.80	29,982,075.00	69,308,299.40
债券投资	82,379,819.24	110,644,858.55	125,822,152.01	286,421,305.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	229,694.72
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,359.19	1,009.20	302.62	3,071.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	101,809,426.74	138,581,792.33	158,675,514.22	370,250,846.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,348,269.18	6,600,000.00	7,639,013.68	18,000,000.00
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	48,017.85	51,901.20	604,328.33	4,700.51
应付管理人报酬	32,655.77	43,581.82	51,697.20	116,148.20
应付托管费	8,163.93	10,895.49	12,924.32	29,037.04
应付销售服务费	4,470.13	4,928.10	6,529.72	7,438.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.23	7,568.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	24,300.00	88,863.12	178,300.00	100,760.15
负债合计	10,465,876.86	6,800,169.73	8,492,793.48	18,265,653.26
所有者权益
实收基金	94,912,414.69	136,909,878.86	157,666,933.43	360,993,449.97
未分配利润	-3,568,864.81	-5,128,256.26	-7,484,212.69	-9,008,256.79
所有者权益合计	91,343,549.88	131,781,622.60	150,182,720.74	351,985,193.18
负债及所有者权益总计	101,809,426.74	138,581,792.33	158,675,514.22	370,250,846.44

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