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博时恒耀债券A(016670)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,494.73	12,693.52	13,974.93	1,001,235.75
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	78,500,670.82	100,401,897.24	136,925,418.35	155,804,227.01
其中：股票投资	14,962,723.28	18,022,078.00	26,280,559.80	29,982,075.00
债券投资	63,537,947.54	82,379,819.24	110,644,858.55	125,822,152.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	428.00	1,359.19	1,009.20	302.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	79,445,879.49	101,809,426.74	138,581,792.33	158,675,514.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,280,000.00	10,348,269.18	6,600,000.00	7,639,013.68
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	117,739.71	48,017.85	51,901.20	604,328.33
应付管理人报酬	24,902.49	32,655.77	43,581.82	51,697.20
应付托管费	6,225.62	8,163.93	10,895.49	12,924.32
应付销售服务费	4,263.97	4,470.13	4,928.10	6,529.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	56,410.68	24,300.00	88,863.12	178,300.00
负债合计	4,489,542.47	10,465,876.86	6,800,169.73	8,492,793.48
所有者权益
实收基金	75,759,007.83	94,912,414.69	136,909,878.86	157,666,933.43
未分配利润	-802,670.81	-3,568,864.81	-5,128,256.26	-7,484,212.69
所有者权益合计	74,956,337.02	91,343,549.88	131,781,622.60	150,182,720.74
负债及所有者权益总计	79,445,879.49	101,809,426.74	138,581,792.33	158,675,514.22

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