鹏扬景泽一年持有混合C(016655)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬景泽一年持有混合C(016655)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,537,299.47	865,208.79	2,738,833.71
存出保证金	10,105.58	21,553.11	24,893.20
交易性金融资产	86,876,133.04	41,948,741.65	317,197,556.91
其中：股票投资	3,557,473.51	2,952,784.58	17,682,384.20
债券投资	83,318,659.53	38,995,957.07	299,515,172.71
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	2,200,000.00	-
应收证券清算款	11,771.84	5,139,365.82	11,203.97
应收利息	-	-	-
应收股利	-	7,282.21	2,181.55
应收申购款	99.01	19,801.99	200.00
其他资产	-	-	-
资产总计	90,476,957.47	53,658,479.09	321,312,094.64
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,549,347.59	-	47,423,595.27
应付证券清算款	290,394.31	2,200,000.08	5,101.18
应付赎回款	177,803.13	761,553.34	-
应付管理人报酬	54,746.89	44,964.41	184,952.07
应付托管费	13,686.73	11,241.10	46,238.04
应付销售服务费	359.17	2,103.73	6,096.34
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,278.55	3,595.97	25,251.16
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	117,336.47	146,303.90	138,458.89
负债合计	10,206,952.84	3,169,762.53	47,829,692.95
所有者权益
实收基金	75,412,432.46	48,748,148.09	271,245,773.80
未分配利润	4,857,572.17	1,740,568.47	2,236,627.89
所有者权益合计	80,270,004.63	50,488,716.56	273,482,401.69
负债及所有者权益总计	90,476,957.47	53,658,479.09	321,312,094.64

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