汇丰晋信慧嘉债券C(016652)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信慧嘉债券C(016652)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,797,735.36
结算备付金	251,641.22	163,822.66	76,350.56	928,877.23
存出保证金	16,244.93	26,061.46	26,737.34	48,770.85
交易性金融资产	42,637,278.98	115,813,724.34	163,409,873.39	221,950,989.97
其中：股票投资	5,691,546.98	12,542,604.87	10,838,193.77	19,704,677.00
债券投资	36,945,732.00	103,271,119.47	152,571,679.62	202,246,312.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,992,071.91	25,062.19	-	1,015,185.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	38,166.98	-	1,664.00
应收申购款	198,934.79	50.00	100,100.00	1,100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	45,346,897.99	121,167,968.18	176,663,776.95	227,744,323.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	999,815.51	-	-	-
应付证券清算款	1,165,048.51	235,461.13	370,575.74	264,460.81
应付赎回款	987,243.85	-	89,702.22	1,009,289.66
应付管理人报酬	39,479.09	63,120.81	90,735.25	128,521.54
应付托管费	9,869.73	15,780.19	22,683.84	32,130.38
应付销售服务费	2,982.54	5,235.95	7,989.75	14,971.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	244.38	7,588.97	10,303.75	15,255.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,401.93	126,744.06	196,265.00	210,150.79
负债合计	3,380,085.54	453,931.11	788,255.55	1,674,780.98
所有者权益
实收基金	40,692,171.57	118,416,224.04	176,309,710.79	225,508,889.98
未分配利润	1,274,640.88	2,297,813.03	-434,189.39	560,652.18
所有者权益合计	41,966,812.45	120,714,037.07	175,875,521.40	226,069,542.16
负债及所有者权益总计	45,346,897.99	121,167,968.18	176,663,776.95	227,744,323.14

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