南方达元债券C(016640)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方达元债券C(016640)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	537,883.85	645,917.91	3,541,158.39	4,689,721.90
存出保证金	6,806.82	8,301.02	14,910.64	267,246.15
交易性金融资产	30,837,032.72	53,910,582.34	109,761,193.98	140,169,406.25
其中：股票投资	5,240,430.95	8,162,416.54	12,485,505.42	9,061,882.59
债券投资	25,596,601.77	45,748,165.80	94,199,119.26	124,267,203.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	283,376.69	986,888.55	425,536.99	1,857,435.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,535.54	-	9,488.85	-
应收申购款	-	-	10.00	109.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,898,531.91	56,226,687.88	114,115,977.22	147,831,446.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,200,000.00	12,499,172.23	12,200,000.00	26,497,325.55
应付证券清算款	403,511.94	1,038,033.67	191,576.81	-
应付赎回款	620,444.90	61,398.11	210,616.06	1,595,216.13
应付管理人报酬	11,481.39	23,716.36	44,203.40	64,314.52
应付托管费	2,296.28	5,473.00	10,386.61	15,522.43
应付销售服务费	1,040.47	1,525.11	13,659.37	16,079.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	780.66	1,559.17	4,766.22	8,673.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,581.04	115,428.98	107,823.27	83,226.12
负债合计	5,253,136.68	13,746,306.63	12,783,031.74	28,280,357.00
所有者权益
实收基金	26,467,281.88	42,112,388.45	101,649,226.21	121,351,850.64
未分配利润	1,178,113.35	367,992.80	-316,280.73	-1,800,761.10
所有者权益合计	27,645,395.23	42,480,381.25	101,332,945.48	119,551,089.54
负债及所有者权益总计	32,898,531.91	56,226,687.88	114,115,977.22	147,831,446.54

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