国联安气候变化混合A(016635)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联安气候变化混合A(016635) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安气候变化混合A(016635)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,656,174.11
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	12,984,245.14	9,317,846.13	3,482,155.59
交易性金融资产	75,240,902.28	73,981,088.17	96,434,340.57	151,786,244.29
其中：股票投资	75,240,902.28	73,981,088.17	96,434,340.57	151,786,244.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	438,980.37	916,713.12	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	413.79	4,320.35	37,808.84	170,391.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,286,519.74	88,998,334.18	107,866,067.67	165,094,965.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	93,272.57	109,463.60	170,710.88	46,449.46
应付管理人报酬	86,964.11	88,525.50	108,487.09	194,597.20
应付托管费	14,494.01	14,754.25	18,081.21	32,432.86
应付销售服务费	14.72	38.34	10.28	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	120,219.73	90,425.85	180,003.83	89,260.31
负债合计	314,965.14	303,207.54	477,293.29	362,739.83
所有者权益
实收基金	159,375,675.02	174,162,397.63	200,743,368.94	212,456,006.87
未分配利润	-74,404,120.42	-85,467,270.99	-93,354,594.56	-47,723,780.90
所有者权益合计	84,971,554.60	88,695,126.64	107,388,774.38	164,732,225.97
负债及所有者权益总计	85,286,519.74	88,998,334.18	107,866,067.67	165,094,965.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年