汇添富创新成长混合A(016626)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富创新成长混合A(016626)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,506,716.51	1,242,579.00	1,108,461.13	1,415,540.16
存出保证金	170,538.46	71,468.50	69,407.47	56,159.23
交易性金融资产	499,644,431.65	328,473,355.35	280,899,442.71	354,636,499.67
其中：股票投资	499,644,431.65	328,473,355.35	280,899,442.71	354,636,499.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,197.17	18,598,435.22	4,046,748.53	1,104,587.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	418,366.39	-	675,656.78	-
应收申购款	119,502.35	209,209.16	11,527.16	22,033.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	594,662,654.59	394,821,448.81	384,825,713.47	466,823,950.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,000,966.86	-	1,496.69	1,236,364.26
应付赎回款	155,104.28	110,050.78	86,817.74	1,677,349.16
应付管理人报酬	571,701.46	412,012.70	390,717.18	474,289.92
应付托管费	95,283.59	68,668.78	65,119.53	79,048.29
应付销售服务费	24,591.21	23,854.12	23,983.40	29,494.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	340,360.00	384,242.11	328,583.24	425,024.56
负债合计	8,188,007.40	998,828.49	896,717.78	3,921,571.06
所有者权益
实收基金	615,171,023.50	458,835,748.02	507,506,630.05	558,327,437.02
未分配利润	-28,696,376.31	-65,013,127.70	-123,577,634.36	-95,425,057.58
所有者权益合计	586,474,647.19	393,822,620.32	383,928,995.69	462,902,379.44
负债及所有者权益总计	594,662,654.59	394,821,448.81	384,825,713.47	466,823,950.50

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