银华卓信成长精选混合A(016623)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华卓信成长精选混合A(016623)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,745,296.38
结算备付金	428,533.13	347,956.00	474,442.26	10,842,011.84
存出保证金	71,694.42	71,869.59	70,411.07	116,302.87
交易性金融资产	52,273,059.59	64,522,702.20	69,195,241.27	108,165,527.21
其中：股票投资	52,273,059.59	64,522,702.20	69,195,241.27	108,165,527.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	140.00	437.00	1,800.00	32,100.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	69,357,199.16	89,749,239.59	89,149,292.51	133,901,238.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,083,388.71	5,953,077.26	-	1.29
应付赎回款	7,150.90	1,684.25	19,588.14	30,165.59
应付管理人报酬	72,142.26	82,862.25	92,986.72	173,660.41
应付托管费	12,023.72	13,810.33	15,497.77	28,943.39
应付销售服务费	4,698.53	5,414.03	6,842.74	10,099.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	263,886.90	412,877.65	550,377.25	658,798.95
负债合计	1,443,291.02	6,469,725.77	685,292.62	901,668.72
所有者权益
实收基金	106,478,040.59	123,524,807.43	133,105,297.83	146,920,385.51
未分配利润	-38,564,132.45	-40,245,293.61	-44,641,297.94	-13,920,815.59
所有者权益合计	67,913,908.14	83,279,513.82	88,463,999.89	132,999,569.92
负债及所有者权益总计	69,357,199.16	89,749,239.59	89,149,292.51	133,901,238.64

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