国融添益增强债券A(016618)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国融添益增强债券A(016618)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,099,005.37
结算备付金	5,042,107.89	-	-	6,316.65
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	440,541,613.64	3,450,801,009.81	826,669,108.91	598,949,008.03
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	440,541,613.64	3,450,801,009.81	826,669,108.91	598,949,008.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	169,951,376.42	275,066,593.81	81,564,170.33	-
应收证券清算款	-	20,912,000.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	32,374,069.78	123,720,796.18	11,282,142.62	2,308,028.60
其他资产	-	384,000.00	-	-
资产总计	654,847,178.38	3,874,715,069.80	928,978,856.50	611,362,358.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	10,001,791.78	30,012,347.96	56,521,668.21
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	11,721,658.94	69,781,887.59	40,309,841.83	18,498,914.80
应付管理人报酬	196,534.54	987,444.01	259,484.76	201,781.40
应付托管费	73,700.49	370,291.50	97,306.76	75,668.02
应付销售服务费	165,494.95	944,470.32	256,805.38	193,708.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	50,044.60	203,542.03	83,639.09	52,633.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	239,643.61	135,224.41	179,003.08	65,766.69
负债合计	12,447,077.13	82,424,651.64	71,198,428.86	75,610,141.38
所有者权益
实收基金	620,023,103.01	3,634,710,769.62	841,751,879.48	537,610,238.76
未分配利润	22,376,998.24	157,579,648.54	16,028,548.16	-1,858,021.49
所有者权益合计	642,400,101.25	3,792,290,418.16	857,780,427.64	535,752,217.27
负债及所有者权益总计	654,847,178.38	3,874,715,069.80	928,978,856.50	611,362,358.65

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