富国稳健添盈债券C(016611)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国稳健添盈债券C(016611)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,559,207.32
结算备付金	19,700,894.94	16,466,178.61	25,691,950.25	195,214,454.65
存出保证金	137,215.65	144,922.72	137,510.80	179,915.10
交易性金融资产	1,219,896,323.50	2,861,087,576.40	4,290,350,693.69	5,094,599,835.31
其中：股票投资	191,970,187.00	425,250,530.12	635,466,202.74	685,986,062.44
债券投资	1,027,926,136.50	2,423,861,610.48	3,634,461,645.85	4,383,273,772.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,999,771.18	-	-	512,247,392.40
应收证券清算款	14,081,472.22	8,122,421.19	17,559,216.48	7,030,403.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	372,326.20	2,761,259.01	302,782.61	729,231.03
应收申购款	130.00	7,115.44	2,403.81	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,288,984,097.95	2,919,008,880.30	4,351,612,884.32	5,824,560,439.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	227,945,256.73	305,962,839.90	737,934,507.54	90,813,076.95
应付证券清算款	79,896.06	8,134,617.84	47.45	18,258,344.28
应付赎回款	24,516,547.10	7,498,515.56	24,967,223.99	-
应付管理人报酬	695,922.88	1,526,070.61	2,175,203.86	3,267,119.81
应付托管费	149,126.32	328,518.67	468,616.01	703,049.84
应付销售服务费	232,966.96	526,728.48	762,721.96	1,261,416.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	32,353.24	71,994.51	119,802.37	125,514.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	341,714.43	656,255.83	319,095.06	627,762.99
负债合计	253,993,783.72	324,705,541.40	766,747,218.24	115,056,284.84
所有者权益
实收基金	1,026,862,572.80	2,652,113,709.79	3,629,459,583.86	5,716,816,404.03
未分配利润	8,127,741.43	-57,810,370.89	-44,593,917.78	-7,312,249.67
所有者权益合计	1,034,990,314.23	2,594,303,338.90	3,584,865,666.08	5,709,504,154.36
负债及所有者权益总计	1,288,984,097.95	2,919,008,880.30	4,351,612,884.32	5,824,560,439.20

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