长城远见成长混合C(016593)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城远见成长混合C(016593)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,095.37	13,008.94	12,895.12	2,834,967.53
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	354,584,697.51	381,716,273.98	469,237,859.33	552,653,380.71
其中：股票投资	354,584,697.51	381,716,273.98	469,237,859.33	552,653,380.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	224,051.26	-	-	-
应收申购款	12,425.78	27,019.92	63,434.10	60,245.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	416,319,944.25	449,634,180.33	534,110,591.01	676,286,115.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,960,116.04	-	-	-
应付赎回款	2,125,972.27	1,399,792.15	752,870.84	4,044,345.86
应付管理人报酬	400,666.63	470,938.66	530,890.24	683,979.15
应付托管费	66,777.77	78,489.77	88,481.75	113,996.51
应付销售服务费	83,618.18	99,105.59	113,700.42	148,558.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	78,941.31	38,000.54	84,590.86	243,922.62
负债合计	6,716,092.20	2,086,326.71	1,570,534.11	5,234,802.28
所有者权益
实收基金	560,792,295.29	644,643,433.94	738,581,354.52	838,994,142.12
未分配利润	-151,188,443.24	-197,095,580.32	-206,041,297.62	-167,942,829.29
所有者权益合计	409,603,852.05	447,547,853.62	532,540,056.90	671,051,312.83
负债及所有者权益总计	416,319,944.25	449,634,180.33	534,110,591.01	676,286,115.11

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