长城远见成长混合C(016593)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长城远见成长混合C(016593) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城远见成长混合C(016593)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	140,376,019.62
结算备付金	13,008.94	12,895.12	2,834,967.53	2,810,501.09
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	381,716,273.98	469,237,859.33	552,653,380.71	766,604,501.33
其中：股票投资	381,716,273.98	469,237,859.33	552,653,380.71	766,604,501.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	27,019.92	63,434.10	60,245.69	217,311.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	449,634,180.33	534,110,591.01	676,286,115.11	910,008,333.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,399,792.15	752,870.84	4,044,345.86	2,606,227.41
应付管理人报酬	470,938.66	530,890.24	683,979.15	1,106,002.18
应付托管费	78,489.77	88,481.75	113,996.51	184,333.69
应付销售服务费	99,105.59	113,700.42	148,558.14	198,055.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	38,000.54	84,590.86	243,922.62	91,558.23
负债合计	2,086,326.71	1,570,534.11	5,234,802.28	4,186,176.68
所有者权益
实收基金	644,643,433.94	738,581,354.52	838,994,142.12	965,346,498.42
未分配利润	-197,095,580.32	-206,041,297.62	-167,942,829.29	-59,524,341.19
所有者权益合计	447,547,853.62	532,540,056.90	671,051,312.83	905,822,157.23
负债及所有者权益总计	449,634,180.33	534,110,591.01	676,286,115.11	910,008,333.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年